| 名 称： | 衡水市城市规划监察大队2017决算公开 | 索 引 号： | 745421854/2019-2420290 |
| 发布机构： | 衡水市城乡规划局 | 文 号： | |
| 主 题 词： | 发布日期： | 2018年09月14日 | |
| 主题分类： | 其他 | 有效性： |
语音播报
衡水市城市规划监察
大 队
（2017年度部门决算）
2018年9月10日
衡水市城市规划监察大队
部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的说明
1.政府采购情况说明
2.国有资产占有情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）
第一部分 部门概况
一、部门职责
衡水市城市规划监察大队是衡水市城市管理综合执法局下属参公事业单位。
依照相关法律法规，衡水市城市规划监察大队主要负责城市规划区内的规划。
二、部门决算单位构成
衡水市城市规划监察大队部门决算为本单位部门决算。
第二部分 2017年度部门决算报表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,408,006.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 124.38 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 501,154.52 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 130,464.93 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,506,414.43 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 263,276.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 4,408,130.49 | 本年支出合计 | 51 | 4,401,309.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 39,200.17 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 46,020.78 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 4,447,330.66 | 总计 | 58 | 4,447,330.66 |
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 | |
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,408,130.49 | 4,408,006.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 501,991.00 | 501,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 491,191.00 | 491,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53,643.00 | 53,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437,548.00 | 437,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,511,225.49 | 3,511,101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,511,225.49 | 3,511,101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,511,225.49 | 3,511,101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 | |
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,401,309.88 | 4,401,309.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 501,154.52 | 501,154.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 490,354.52 | 490,354.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53,643.00 | 53,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436,711.52 | 436,711.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,408,006.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 501,154.52 | 501,154.52 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 4,408,006.11 | 本年支出合计 | 49 | 4,401,309.88 | 4,401,309.88 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 39,200.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 45,896.40 | 45,896.40 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 39,200.17 |
| 51 |
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| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| |
总计 | 27 | 4,447,206.28 | 总计 | 54 | 4,447,206.28 | 4,447,206.28 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | ||||||||
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 | ||||||||
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | 39,200.17 | 39,200.17 | 0.00 | 4,408,006.11 | 4,408,006.11 | 0.00 | 4,401,309.88 | 4,401,309.88 | 0.00 | 45,896.40 | 45,896.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,991.00 | 501,991.00 | 0.00 | 501,154.52 | 501,154.52 | 0.00 | 836.48 | 836.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,191.00 | 491,191.00 | 0.00 | 490,354.52 | 490,354.52 | 0.00 | 836.48 | 836.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,643.00 | 53,643.00 | 0.00 | 53,643.00 | 53,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,548.00 | 437,548.00 | 0.00 | 436,711.52 | 436,711.52 | 0.00 | 836.48 | 836.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 1,173.07 | 1,173.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 1,173.07 | 1,173.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,638.00 | 131,638.00 | 0.00 | 130,464.93 | 130,464.93 | 0.00 | 1,173.07 | 1,173.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 39,200.17 | 39,200.17 | 0.00 | 3,511,101.11 | 3,511,101.11 | 0.00 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 43,886.85 | 43,886.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 39,200.17 | 39,200.17 | 0.00 | 3,511,101.11 | 3,511,101.11 | 0.00 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 43,886.85 | 43,886.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 39,200.17 | 39,200.17 | 0.00 | 3,511,101.11 | 3,511,101.11 | 0.00 | 3,506,414.43 | 3,506,414.43 | 0.00 | 43,886.85 | 43,886.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 263,276.00 | 263,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | |||||||
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2,989,302.17 | 302 | 商品和服务支出 | 716,996.71 | 310 | 其他资本性支出 | 30,132.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1,195,934.00 | 30201 | 办公费 | 38,022.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 923,690.72 | 30202 | 印刷费 | 10,316.50 | 31002 | 办公设备购置 | 30,132.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 102,290.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 130,464.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 200,211.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436,711.52 | 30207 | 邮电费 | 178,635.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 128,288.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 664,879.00 | 30211 | 差旅费 | 10,890.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 9,700.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 10,800.00 | 30215 | 会议费 | 350.00 | 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 9,800.00 | 30216 | 培训费 | 9,671.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 371,303.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 263,276.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,477.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15,196.98 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105,747.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 185,400.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 3,654,181.17 | 公用经费合计 | 747,128.71 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 | |||||||||||||||
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | ||||||||||||||||
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| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 | |
编制单位：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | ||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | ||||||||||
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| "三公"经费及相关信息统计表 |
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| 公开09表 |
编制单位：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 747,128.71 |
（一）支出合计 | 2 | 47,100.00 | 105,747.69 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 4 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30,000.00 | 105,747.69 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 30,000.00 | 105,747.69 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 3 |
3．公务接待费 | 7 | 17,100.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | 17,100.00 | 0.00 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 32 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 33 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 34 |
|
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 35 |
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4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 4 |
| 36 |
|
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 37 |
|
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 38 |
|
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 39 |
|
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 40 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 41 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 42 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
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| 政府采购情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位：衡水市城市规划监察大队 |
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| 金额单位：元 | |
项目 | 采购计划金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 实际采购金额 | |||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 计 | 16,882.00 | 16,882.00 | 16,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 16,882.00 | 16,882.00 | 16,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | ||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
根据《关于进一步做好2017年度衡水市市直部门决算公开工作的通知》（衡财库〔2018〕42号）等文件要求，对衡水市城市规划监察大队2017年度部门决算及部门“三公”经费进行公开。
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4447330.66元。与2016年相比增加302085.96元，增长7.29%，主要原因为人员工资调涨，相关人员经费增加。
1．财政拨款收入4408006.11元，为财政当年拨付的资金。
2．其他收入124.38元，为利息收入。
3. 上年结转和结余39200.17元，主要是以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。
（二）支出总计4447330.66元。与2016年相比增加302085.96元，增长7.29%，主要原因为人员工资调涨，相关人员经费增加。包括：
1．社会保障和就业支出501154.52元主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤支出。
2．医疗卫生和计划生育支出130464.93元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。
3. 城乡社区支出3506414.43元主要用于单位正常运转的基本支出以及规划监察执法等方面的支出。
4. 住房保障支出263276.00元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。
5.年末结转和结余46020.78元，为单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
二、收入决算情况
收入总计4408130.49元，其中：财政拨款收入4408006.11元，其他收入124.38元。
1.归口管理的行政单位离退休53643.00元，主要用于单位离退休人员经费支出。
2.机关事业单位养老保险缴费支出437548.00元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳养老保险支出。
3.死亡抚恤10800.00元，主要用于单位死亡人员的抚恤。
4.行政单位医疗131638.00元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。
5.行政运行3511225.49元，主要用于单位正常运转的基本支出以及规划监察执法等方面的支出。
6.住房公积金收入263276.00元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。
三、支出决算情况
支出总计4401309.88元。其中：基本支出4401309.88元，占100%。
1.归口管理的行政单位离退休53643.00元，主要用于单位离退休人员经费支出。
2.机关事业单位养老保险缴费支出436711.52元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳养老保险支出。
3.死亡抚恤10800.00元，主要用于单位死亡人员的抚恤。
4.行政单位医疗130464.93元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。
5.行政运行3506414.43元，主要用于单位正常运转的基本支出以及规划监察执法等方面的支出。
6.住房公积金收入263276.00元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
（一）财政拨款收入总计4447206.28元。
1．财政拨款收入4408006.11元财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余39200.17元，主要是以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。
（二）支出总计4447206.28元。包括：
1．社会保障和就业支出501154.52元主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤支出。
2．医疗卫生和计划生育支出130464.93元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。
3. 城乡社区支出3506414.43元主要用于单位正常运转的基本支出以及规划监察执法等方面的支出。
4. 住房保障支出263276.00元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。
5.年末结转和结余45896.40元，为单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入总计4447206.28元。
1．一般公共预算财政拨款收入4408006.11元，为财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余39200.17元，主要是以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。
（二）支出总计4401309.88元。包括：
1．社会保障和就业支出501154.52元主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤支出。
2．医疗卫生和计划生育支出130464.93元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险支出。
3. 城乡社区支出3506414.43元主要用于单位正常运转的基本支出以及规划监察执法等方面的支出。
4. 住房保障支出263276.00元主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出4401309.88元，其中：人员经费3654181.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费747128.71元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费支出决算情况说明
2017年度三公经费支出决算数为105747.69元，其中：因公出国出境费用0批次，0人次，支出0元；公务接待0批次0人，费用0元；公务用车运行维护费105747.69元，超预算支出75747.69元。主要是因为我单位作为参公事业单位进行了公务用车改革，改革后单位剩余2辆执法用车编制并暂缓上交2辆执法车共有执法车4辆，但因执法范围不变，范围广、任务重，同时执法用车车况不佳，为保障正常执法管理需要，造成了公务用车超预算支出。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）前期工作开展情况
1.单位成立以一把手任组长，副大队长及相关科室负责人组成的预算绩效管理工作小组，并制定工作方案;
2.收集预算绩效的相关资料，包括预算资料，财务资料，合同资料等等。工作小组从本单位收集相关资料，组织召开座谈会，最终形成预算绩效评价材料；
3. 开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的各项资料，工作小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本单位预算执行情况进行评价；
4. 工作小组征求相关部门意见，与相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效评价。
（二）存在的问题
总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
1.预算绩效管理的范围有待进一步扩大。
2.是评价指标体系需要进一步完善。
3.人员素质有待进一步提高。
（三）下一步打算和建议
1.逐步扩大绩效管理范围。
2.加强评价指标体系建设。
3.积极运用绩效评价结果。
4.加强培训和指导。
九、其他重要事项的说明
1.政府采购情况的说明
2017年度单位采购支出总额16882.00元， 主要用于购买办公家具及办公设备。
2.国有资产占有情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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